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Gestion du portefeuille Dailly

CPRO®DAILLY permet la mise en place et le suivi des financements adossés aux cessions de créances professionnelles.

Principales fonctions

- Enregistrement des cédants ainsi que les conditions associées selon la technique Dailly retenue, avance, escompte ou garantie :

  • Comité.
  • Autorisation (montant de la ligne Dailly + échéance).
  • Taux de référence + marge.
  • Taux de couverture pour le suivi du risque cédant.
  • Conditions tarifaires (commissions par bordereaux et/ou par factures, notification, prorogation, relance, impayé ...).
  • Retenue de garantie (plafond et pourcentage).

- Mise en place totale ou progressive des financements avec gestion de la retenue de garantie.

- Saisie des bordereaux remis et contrôle du dépassement de l’autorisation (montant et échéance).

- Saisie des factures comprises dans un bordereau avec gestion interactive des cédés (plafond risque, cédé interdit ...).

- Saisie des prorogations des échéances et des augmentations progressives des financements.

- Perception des commissions - bordereau, facture, notification, prorogation, relance, impayé - et calcul des intérêts précomptés selon la technique Dailly sélectionnée.

- Edition des états de synthèse permettant un suivi rigoureux du portefeuille Dailly :

  • Encours des cédants.
  • Les cédants en dépassement de l’autorisation Dailly.
  • Les cédés en dépassement du plafond autorisé.
  • L’échéancier.
  • Les factures échues non réglées.
  • Les factures à échoir dans les "n" prochains jours.
  • Les cédants ayant la plus forte utilisation de la ligne Dailly.

- Enregistrement partiel ou total des règlements avec rapprochement automatique des factures en attente de règlement (factures non réglées ou partiellement réglées). La recherche de la facture est assistée en fonction des critères de sélection suivants :

  • Le cédant.
  • Ou le cédé.
  • Ou le couple cédant/cédé.
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